7. Suivre votre trésorerie Sans certains outils comptables, comme le plan prévisionnel de trésorerie, il est difficile, voire impossible de suivre et d’anticiper ses besoins en cash. Sous forme d’un tableau à 12 colonnes (une par mois) que vous bâtirez avec le Cabinet, ce document recueillera la liste des encaissements (ventes, remboursements…) et des décaissements (salaires, charges sociales, achats, impôts…) de l’entreprise attendus sur l’année avec leur date d’échéance. Cette présentation vous permettra, simplement, d’identifier les périodes qui pourraient être critiques et, en cours d’exercice, les décalages entre ce prévisionnel et la situation réelle. Des informations qui vous aideront à identifier un besoin à venir de trésorerie pour le combler au plus vite ou un excédent pour, le cas échéant, l’affecter ailleurs. Important : plus tôt un problème de trésorerie est connu, plus il est simple d’y apporter une solution. Afin de pouvoir anticiper les difficultés, le Cabinet peut mettre en place des outils permettant de surveiller l’évolution de la trésorerie de l’entreprise : un tableau de bord assurant un suivi mensuel des encaissements et des décaissements, mais également des situations intermédiaires (bilan, compte de résultat...) destinées à mettre en évidence la situation comptable et financière de l’entreprise sans devoir attendre l’arrêté des comptes annuels. sommaire du dossier sommaire du dossier DOSSIER DU MOIS